保定家具封边胶厂 但斌美股持仓“大换”: 芯片仓位七成, 英特尔空降二大重仓股

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近日，圳东港湾投资管理股份有限公司（以下简称“东港湾”）旗下海外基金向美国证券交易委员会（SEC）提交了截至2026年二季度末的持仓报告。

文件显示，该基金美股持仓总市值达到16.5亿美元，较季度末的11.3亿美元环比增长约45.63，规模扩张显著。

根据SEC规定，管理资产规模过1亿美元的基金经理，须在每个季度结束后的45天内，公布份名为“13F表格”的文件，以披露股票、债券面的持仓。报告显示，东港湾美股的持仓标的共13只，与前季度相比可谓“大换”，其中芯片股仓位过七成。

截至二季度末，东港湾海外基金重仓股分别为：谷歌C、英特尔、英伟达、闪迪、美光、威半体、迈威尔科技、台积电、ARM、博通、Lumentum、亚马逊和Meta。

其中，英特尔、闪迪、威半体、迈威尔科技、ARM、博通和Lumentum为新进个股；增持美光；减持谷歌C、英伟达、台积电、亚马逊和Meta。此外，东港湾海外基金还清仓了谷歌A、苹果、CRCL、特斯拉、Direxion2倍做多每日GOOGLETF和ProShares3倍做多纳指ETF。

前十大重仓股中，英特尔、闪迪、威半体、迈威尔科技、ARM和博通均为新进持有。除博通外，所有新进个股今年以来的股价均翻倍，闪迪今年以来是4倍牛股。

具体来看，谷歌C类股继续稳坐该基金大重仓股的位置，持仓市值过3.7亿美元。不过，该股相比季度被减持了15.52万股至104.96万股，而且东港湾还清仓了谷歌-A、二倍做多谷歌ETF，明显降低了谷歌在持仓组中的比重。

位居二位的是英特尔，二季度新进持仓184.94万股，持仓市值约2.58亿美元，空降为前十大重仓股二位。

位居三的则是东港湾此前多个季度大重仓股的英伟达，PVC管道管件粘结胶二季度被减持至108.38万股，持仓市值约2.17亿美元。

值得关注的是，近日，位长期持有但斌旗下产品的投资者在社交平台发文质疑其旗下产品遭遇回撤。对此，但斌近日在微博公开回应表示，“没有恐慌割肉、没有大幅减仓”。

“关于A股投资，我今年直在刻反思、公开复盘。我们在2023年把握了以英伟达为代表的全球AI核心机会，但对A股本土AI产业链的布局启动偏晚，直到2026年才全力以赴重仓。也正因今年及时调整布局，上半年国内基金阶段业绩曾反海外产品。”但斌写道。

但斌称，本轮7月暴跌行情中，没有恐慌割肉、没有大幅减仓，仅做了小比例的结构微调。A股受内外情绪、资金面影响波动远大于海外市场，回撤幅度剧烈是客观现实，“我始终坚持个判断：人工智能是未来十年的主线牛市。”

但斌强调，对AI长期逻辑从未动摇，国内产品依旧保持满仓坚守。知很多持有人自2021年持有至今体验不佳，铭记于心、持续反思。未来会继续精进A股赛道布局、优化持仓结构，用未来的净值修复，回应大的信任与等待。相关词条:铝皮保温     隔热条设备     钢绞线厂家玻璃棉    泡沫板橡塑板专用胶

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