上市公司季报披露收官，作为A股市场重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。桂林泡沫板胶
证券时报记者 张智博
上市公司季报披露收官，作为A股市场重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。
整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，力龙头中际旭创、新易盛跻身其重仓市值前三。社保基金延续稳健配置风格，持仓比亚迪、万华化学、三重工等传统行业龙头，其中对54股持仓周期长达5年及以上。QFII持仓较为集中，持股主要在银行、电子、通信、机械设备等板块。
公募基金重仓多只科技股
证券时报·数据宝根据上市公司前十大流通股东（下同）统计，截至2026年季度末，公募基金持股市值约为3.77万亿元。分行业看，公募基金持股主要集中在电子、电力设备、通信板块，持股市值依次为7194.1亿元、4382.63亿元、3699.72亿元；医药生物、有金属、非银金融、食品饮料等板块紧随其后，持股市值均在2000亿元以上。
环保、纺织服饰、美容护理、综板块的公募基金持股市值均不足百亿元。
从持有个股数量看，机械设备板块有401只个股获公募基金持仓；电子、医药生物、电力设备板块则分别有380只、369只、307只个股获持仓。
从持股市值看，宁德时代、中际旭创、新易盛排名前三，公募基金持仓市值均千亿元；贵州茅台、紫金矿业、平安、寒武纪、海光信息持仓市值随后，均在400亿元以上。
宁德时代季度获得2342只公募基金持有，计持有近4亿股，持仓市值1606.7亿元。公司季度实现营收1291.31亿元，同比增长52.45；归母净利润为207.38亿元，同比增长48.52。
近日，宁德时代在港交所公告，配售协议所载的所有配售事项先决条件均已获达成，配售事项已于4月30日完成，共计6238.5万股新H股以公司按每股配售股份628.2港元的配售价成功配发及发行予不少于六名承配人，配售事项的所得款项总额共约为391.9亿港元。
中际旭创、新易盛位列二、三名，公募基金持股市值分别为1308.05亿元、1139.42亿元；光模块“三剑客”之的天孚通信排22名，持股市值250.62亿元。
中金公司指出，全球数通光模块呈现三大趋势。速数通光模块支撑AI力集群互联。根据LightCounting测，2026年全球光模块数通市场为228亿美元，2026~2030年年均复增速为20。光模块设备作为基建核心动脉，受益于产业确定趋势：2026年全球光模块进入800G普及、1.6T规模商用阶段。需求重心转向速规格，头部光模块厂商盈利抬升。设备环节采购先行，精度和自动化成为端规格量产由之路。
从持股比例看，持股市值前50只个股中桂林泡沫板胶，新易盛持股比例居，为29.06；源杰科技、澜起科技、拓荆科技、中际旭创、华海清科、东山精密、中微公司等科技股持股比例均过20。
公募基金持股市值前50股季度业绩表现普遍亮眼，八成以上净利润实现同比增长。源杰科技、兆易创新、中际旭创、中微公司等10股业绩实现翻倍增长，其中源杰科技同比增速，为11.53倍；佰维存储、拓荆科技同比实现扭亏为盈。
社保基金连续持仓54股达5年
作为A股市场以长期持有著称的机构投资者，社保基金2026年季度依旧保持较为稳健的投资风格。
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据数据宝统计，截至季度末，社保基金现身702只个股的前十大流通股东名单，计持股量达123.7亿股，持股市值为2534.58亿元。
社保基金持股市值前50名个股计持股市值967.13亿元，占其持仓比例的四成左右。排名前四的依次为比亚迪、万华化学、三重工、华鲁恒升，持股市值均过40亿元；巨石排在五，持股市值为31.1亿元。
比亚迪季度获社保基金四组增持297.81万股，新持股量为4199.99万股，持股市值44亿元。比亚迪季度实现营收1502.25亿元，归母净利润为40.85亿元。
正证券指出，展望二季度及下半年，比亚迪销量、营收、盈利规模有望持续，叠加海外景气周期延续，全球化成长空间持续开；国内市场面，大唐、宋Ultra等闪充主力车型渗透率快速提升，产品力升驱动内需稳步回暖。公司出海三年增长逻辑清晰，全球化战略持续化，2030年中期海外销量目标稳步进，长期成长确定充足。
万华化学季度获社保基金四组新进2400万股，社保基金三组增持469.98万股，社保基金总持股量达5409.98万股，持股市值近43亿元，环比增加23.51亿元。
万华化学季度实现营收540.52亿元，同比增长25.5；归母净利润为37.18亿元，同比增长20.62。公司为全球聚氨酯龙头，规模优势显著，pvc管道管件胶截至2025年末，公司拥有MDI产能380万吨/年、TDI产能147万吨/年、聚醚产能232万吨/年。全球聚氨酯供给端扰动频发，国海证券看好聚氨酯出口增长明显及价差扩大带来的量价齐升。
从持股市值排名变动来看，比亚迪由上期的3位上升至位；万华化学由12位上升至2位，持股市值环比大幅增加23.51亿元；巨石由29位上升至5位，持股市值环比增加16.48亿元。
作为持仓稳定的长线投资者，2026年季度，社保基金延续贯的持股风格，对多只个股实现长期持有。
据数据宝统计，社保基金连续持仓满5年（20个季度）及以上的个股达54只，其中对华侨城A的持有时间长，累计持有达60个季度，即长达15年。今年季度，社保基金四三组增持华侨城A达291万股，新持股量为6051.01万股。
社保基金对中南传媒和华鲁恒升的持股时长也分别过14年和13年。中南传媒今年季度获社保基金四三组增持258万股，新持股量为1638万股。华鲁恒升则获社保基金四、六、四组以及基本养老保险基金八七组共同持有。
QFII重仓银行及电子等板块
据数据宝统计，截至2026年季度末，QFII计持有1518只个股，持股总市值约为1946.65亿元。分行业看，QFII持股主要集中在银行、电子板块，持股市值分别为474.01亿元、335.88亿元；通信、机械设备、有金属等板块紧随其后，持股市值均在100亿元以上。石油石化、钢铁、美容护理、非银金融、综和煤炭板块的QFII持股市值均不足10亿元。
银行板块虽然持仓市值居，但QFII仅有3只个股，分别为宁波银行、上海银行和西安银行，持股市值依次为402.48亿元、42.24亿元、29.29亿元。此外，QFII持有非银金融、煤炭、综、钢铁板块个股也较少，依次有4只、4只、5只和7只。
QFII持股市值前50名计持仓市值达1114.5亿元，占其持股比例的57.25，持仓较为集中。持股市值前三甲依次为宁波银行、生益科技和紫金矿业，依次为402.48亿元、165.27亿元、46.26亿元。
宁波银行的QFII持股数量约13.22亿股，占流通股比例20.03。宁波银行季度实现营收203.84亿元，同比增长10.21；归母净利润为81.81亿元，同比增长10.3。
生益科技则由两QFII持有，分别为香港伟华电子和阿布扎比投资局。香港伟华电子持股量环比不变，为2.95亿股，阿布扎比投资局则为季度新进，持股量1008.15万股。该股季度跌幅较大，过24，但4月以来股价触底，累计上涨41.24。公司季度实现归母净利润11.58亿元，同比增长105.47。
紫金矿业季度由阿布扎比投资局新进，持股量1.41亿股。近期，紫金矿业表示，公司正筹备投资约15亿美元扩建秘鲁拉阿雷纳矿山，提升在该国的铜产量，同时在秘鲁积寻求新的投资机遇。尽管秘鲁当前政局势较为特殊，但公司认为该国财政与金融基本面保持稳定，矿业域仍具备可观的核心投资潜力。
从持股比例看，在QFII持股市值前50名个股中，宁波银行持股比例居，为20.03；西安银行、生益科技、松发股份紧随其后，持股比例均过10。
从持股变动来看，QFII季度新进683股，增持472股，减持336股，27股持仓保持不变。
QFII新进持有居前的个股有京东A、TCL科技、紫金矿业和奥瑞德，持股量依次为3.03亿股、1.66亿股、1.41亿股、1.13亿股。值得注意的是，京东A、TCL科技、紫金矿业均由阿布扎比投资局新进，奥瑞德则新进五QFII，分别为摩根大通、盛集团、巴克莱银行、摩根士丹利和瑞士联银行。
QFII季度对多只持股市值居前的个股进行较大幅度调仓，分别增持*ST亿晶、*ST发展达到5637.49万股、4345.02万股，对ST棕榈、恒申新材、盛屯矿业、海欣食品、凤凰股份、海南瑞泽的增持量也均过2000万股。
减持面，QFII减持西电数量多，雷科务、中控股、亨通股份紧随其后，减持量均3500万股；QFII对于宏发股份和银河电子的减持量也均在2000万股以上。
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