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　　近期白银价格出现史诗暴跌，上期所白银期货主力约继2月2日收盘以17跌停后，当日晚盘开盘再度大跌近20。

　　而国内唯只跟踪白银期货的国投瑞银白银期货LOF场内交易亦跌停，场外基金份额净值跌幅过31，历史罕见。

　　白银基金份额净值单日跌幅31

　　2月2日晚，国投瑞银白银期货LOF披露当日基金净值泰安万能胶厂，单日跌幅过31。

　　值得注意的是，该基金管理人国投瑞银基金在当晚发布了关于基金估值调整的公告。国投瑞银基金表示，鉴于近期白银主要市场价格出现显著波动，与上期所白银期货差异较大。根据《证监会关于证券投资基金估值业务的指意见》及《国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）基金同》的相关规定，为保护基金持有人利益，确保基金净值能够真实、公允地反映底层资产状况，公司经与相关基金托管人协商致，决定参考白银期货主要市场的价格变动幅度，对基金资产进行理重估。

　　自2026年2月2日起，国投瑞银基金对旗下证券投资基金持有的白银期货约AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612，参考估值日北京时间下午3点的白银期货主要市场价格相对前交易日北京时间下午3点的波动幅度进行估值调整。

　　国投瑞银白银期货LOF主要投资于上期所白银期货约。2025年基金四季报显示，截至2025年底，该基金持有沪白银2608、沪白银2606、沪白银2604、沪白银2602和沪白银2610等多个约。

　　2月2日，上期所沪白银期货多个约以16或17的跌幅跌停，当日晚，上期所沪白银期货再度大跌开盘，主力约跌幅接近20，些非主力约以19或20的跌幅跌停。

　　此前，国投瑞银白银期货LOF投资白银期货的估值主要参考基金结价，而基金同显示，“如有确凿证据表明按上述法进行估值不能客观反映其公允价值的，泡沫板橡塑板专用胶基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按能反映公允价值的价格估值”。

　　可见，由于白银期货大跌，已经严重影响国投瑞银白银期货LOF的正常运作，基金管理人采取了上述措施。

　　后，国投瑞银基金还表示，公司将综参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述约交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按结价估值法进行估值，届时不再另行公告。

　　场内交易价格溢价再度扩大

　　值得注意的是，场内交易的国投白银LOF在2月2日已经跌停，上周五溢价率为58.64，这周的溢价率收窄至43.8。随着场外基金净值大幅下跌，国投白银LOF的场内价格相比场外份额净值的溢价再度扩大，达109.92。

　　而这意味着，如果白银期货价格没有大幅，场内交易的国投白银LOF市场交易价格将继续探底，有可能需要多个跌停才能将溢价缩窄。

　　Wind数据显示，国投瑞银白银期货LOF在2025年底的基金资产净值达189.44亿元，随着2月2日基金净值的下跌，今年该基金的A类场外份额净值涨幅收窄至10.7。而溢价的国投白银LOF二市场年内涨幅仍达109.77。

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