报告期末晋城pvc管道胶水，浙商丰顺纯债债券型基金份额净值为1.0843元。该指标反映了基金在报告期结束时每份基金份额的实际价值，是衡量基金业绩的基础数据之。
基金净值表现：多阶段额收益显著，过去年跑赢基准1.79
基金净值增长率在多个时间维度均显著跑赢业绩比较基准，尤其长期额收益表现突出。过去年，基金净值增长率为1.64，而同期业绩比较基准收益率为-0.15，额收益达1.79个百分点；自基金同生以来，累计晋城pvc管道胶水净值增长率17.23，跑赢基准7.51个百分点。
阶段
净值增长率
业绩比较基准收益率
额收益（净值-基准）
过去三个月
1.15
0.57
0.58
过去六个月
2.14
0.88
1.26
过去年
1.64
-0.15
1.79
过去三年晋城pvc管道胶水
9.54
5.02
4.52
过去五年
14.17
8.35
5.82
自基金同生起至今
17.23
9.72
7.51
投资策略与运作：维持久期中枢，信用债票息为主
报告期内，基金主要投资品种为利率债和信用债，其中利率债以政策金融债为主，信用债则聚焦中评企业债、中期票据。运作策略上，基金维持中枢久期水平，通过配置信用债获取稳定票息收益，整体操作以控制风险为前提，追求长期稳健回报。
报告期业绩：Q2净值增长1.15，额基准0.58
2026年二季度（4月1日至6月30日），基金份额净值增长率为1.15，同期业绩比较基准收益率为0.57，额收益0.58个百分点。业绩表现符纯债基金风险收益特征，在债券市场波动中实现了稳健增值。
宏观与债市展望：三季度利差收窄依赖配置盘，关注资金利率与止盈压力
管理人认为，二季度债市行情主要源于4月资金面宽松动利率中枢下移，后续因市场对供给压力的担忧，利差难以有收窄。展望三季度，在政府债供给持续承压背景下，利差收窄或需配置盘入场动；新轮行情启动则依赖资金利率进步下台阶，关键信号在于央行是否出台总量政策或容许资金利率下行。风险面，泡沫板橡塑板专用胶机构在三季度存在潜在止盈压力，需警惕市场情绪波动。
资产组配置：固定收益占比99.87，现金类资产仅0.13
报告期末，基金资产组度集中于固定收益投资晋城pvc管道胶水，占基金总资产比例达99.87，金额为992,107,346.66元；银行存款和结备付金计1,243,831.40元，占比0.13；权益投资、基金投资、贵金属等其他资产均为0。资产配置严格符纯债基金定位，风险暴露集中于债券市场。
项目
金额（元）
占基金总资产比例（）
固定收益投资
992,107,346.66
99.87
银行存款和结备付金计
1,243,831.40
0.13
权益投资
-
-
基金投资
-
-
其他资产
0.00
0.00
计
993,351,178.06
债券投资明细：前五大债券占比25.5，国债与国开债为主
基金债券投资以国债券、金融债券和中期票据为主，三者计占基金资产净值比例达93.03（国债券14.77、金融债券28.37、中期票据49.89）。前五大重仓债券计占基金资产净值比例25.5，具体包括25长特别国债01（6.15）、24特别国债05（5.46）、26国开01（5.29）、25中行二资本债02BC（4.31）、22新债01（4.29），持仓集中度适中，以利率债和评信用债为主。
债券代码
债券名称
公允价值（元）
占基金资产净值比例（）
25长特别国债01
58,579,475.41
6.15
24特别国债05
51,932,679.56
5.46
26国开01
50,315,287.67
5.29
25中行二资本债02BC
41,062,932.60
4.31
22新债01
40,875,357.81
4.29
基金份额变动：规模基本持平，净申购61.68份
报告期内，基金份额变动小。期初份额总额877,848,423.92份，期间总申购130.20份，总赎回68.52份，净申购61.68份，期末份额总额877,848,485.60份，规模基本维持稳定，反映市场对该基金的申赎需求较低。
项目
份额（份）
报告期期初基金份额总额
877,848,423.92
报告期期间基金总申购份额
减：报告期期间基金总赎回份额
68.52
报告期期末基金份额总额
877,848,485.60
持有人风险提示：连续20个工作日持有人数不足200人
报告期内，基金自2026年4月23日至6月30日存在连续20个工作日持有人数不足200人的情形。同时，机构投资者持有基金份额比例达99.99，存在三大特有风险：是机构大额赎回可能致中小投资者面临赎回申请延期办理风险；二是大额赎回时基金财产变现或引发净值大幅波动；三是机构赎回后基金规模过小可能致债券交易困难，甚至存在提前终止基金同的风险。投资者需密切关注相关流动风险。相关词条:不锈钢保温 塑料管材设备 预应力钢绞线 玻璃棉板厂家 pvc管道管件胶
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