沧州护角胶 重庆钢铁就定增问询函回复 预计未来三年资金缺口近29.34亿元

重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重庆钢铁”）近日就上海证券交易所关于其向特定对象发行股票申请文件的审核问询函进行了回复。安永华明会计师事务所（特殊普通伙）作为申报会计师沧州护角胶，对问询函中涉及募集资金规模理的问题进行了核查并发表了明确意见。

根据公告，重庆钢铁本次拟募集资金不过100,000.00万元，扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还银行贷款，发行价格为1.32元/股，发行对象为同受公司实际控制人宝武控制的华宝投资。

针对募集资金规模的理，重庆钢铁综考虑货币资金余额、日常经营资金积累、资金缺口等情况，模拟测了未来三年资金缺口情况，预计未来三年总体资金缺口为293,358.11万元。

具体测如下：

类别

项目

计公式

金额（万元）

可自由支配资金

货币资金余额

(1)沧州护角胶

271,233.92

易变现的各类金融资产余额

(2)

-

使用受限货币资金

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(3)

54,727.10

前次募投项目未使用资金

(4)沧州护角胶

-

2025年末可自由支配资金

(5)=(1)+(2)-(3)-(4)

216,506.82

未来三年新增资金

未来三年经营活动现金流量净额

(6)

342,677.89

未来三年资金需求

低现金保有量沧州护角胶

(7)

283,799.13

未来三年偿还有息负债利息

⑧

61,686.62

可预见的未来三年主要资本支出

⑨

507,057.08

未来三年总资金需求

⑩=(7)+⑧+⑨

852,542.83

未来三年总体资金缺口

⑪=⑩-(5)-(6)

293,358.11

截至2025年末，公司货币资金余额为271,233.92万元，剔除使用受限货币资金54,727.10万元后，可自由支配货币资金余额为216,506.82万元。预计未来三年经营活动现金流量净额计为342,677.89万元，主要基于2025年营业收入2,400,165.75万元及历史经营活动现金流量净额占营业收入的平均比例4.76进行测。

在资金需求面，公司低现金保有量为283,799.13万元，保温护角专用胶系基于2025年度月均付现成本189,199.42万元的1.5个月支出测。未来三年预计主要资本支出共507,057.08万元，包括截至2025年末的应付工程款余额288,119.08万元及未来三年新增资本投资218,938.00万元。此外，未来三年偿还有息负债利息计为61,686.62万元。

安永华明会计师事务所通过查阅募集资金使用可行分析报告、财务报告等资料，检查资金缺口测的数准确及数据指标的理后认为，发行人针对本次募集资金规模理的说明中，涉及2023年度和2024年的相关财务信息在所有重大面与会计师在执行审计工作及询问回复过程中获取和审核的资料以及了解的信息致。

重庆钢铁表示，本次募集资金总额100,000万元低于预计的未来三年总体资金缺口293,358.11万元，因此募集资金规模具有理。

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